票据市场每日速递-09月29日

一、整体概况

转贴市场：资金市场，为维护季末流动性平稳，中国央行今日开展1000亿元14天期逆回购操作，中标利率为2.35％，与此前持平。因今日有600亿元7天逆回购到期，当日实现净投放400亿元。票据市场，资金利率涨多跌少，资金面收紧。今日主要大行日内上调报价进场收票，部分股份行和中小机构月末配置规模继续释放，卖盘出票意愿维持。供需博弈下，足年票价小幅上行，年内回归正常区间。临近尾盘，部分机构进场收票，买盘配置意愿有所上升，供需博弈导致票价有所回落。今日收盘，四季度主流成交价2.3左右，一季度在2.30左右，足年双国股在2.32附近。

直贴市场：直贴市场上，上一工作日开票量增至1655.59E，达到本月峰值；贴现量为832.99E，也达到本月峰值。今日各大机构规模都近满状态，价格普遍上调。

二、票据市场交易情况

三、转贴现收益率

四、市场预判

转贴市场：预判明日延续涨价行情，从交易看今日短期票收口不多，预计收口暂停收票原因是偏向于规模不足，同时临近长假，各机构交易活跃度通常会有所降低，结合以上两点，预计明日票价仍有3-5bp上行空间。

直贴市场：月末最后一个工作日，各大机构规模都已满，预计价格上涨。

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