什么叫资金流动？流动资金通常被称为营运资金。本质上，流动资金是公司手头上用来管理公司日常运营的流动金融资产。流动资金被理解为不承担任何其他需求，并且随时都可以使用。
流动资金是公司的流动资产（如现金）减去流动负债。
确定流动资金金额的一个重要方面是允许有必要偿还当前未偿还的任何负债。例如，如果一家公司目前在运营资金中有$ 50,000.00美元（USD），并且流动负债达到$ 20,000.00 USD，那么手头上用于该业务的当前资本为$ 30,000.00 USD。换句话说，手头现金不一定与流动资金相同，除非没有考虑流动负债的情况。
任何时候流动资金的存在都是公司整体财务实力的重要指标。
评估流动资金的状况对任何企业都很重要。流动资金在任何给定时间的存在都可以很好地反映公司的整体财务实力，因为它表明了公司履行对各种债权人的短期债务以及补偿雇员劳动能力的能力。流动资金很少或没有的公司需要重新评估运营流程并进行更改，这将有助于长期保持运营盈利。
任何一家财务稳定的公司的目标之一就是确保流动资产和流动负债之间保持健康的平衡。尽管流动资金只是任何公司资产的一部分，但它被认为是最重要的资产之一。一家公司几乎无法用产生的收入来弥补运营成本，通常被认为是较差的投资风险，并且可能难以吸引投资者或其他支持者。相比之下，拥有一贯稳定的现有流动资金的公司更有可能被投资者认为是极好的价值，并且将股票或债券出售给相关方的难度相对较小。
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