一、整体概况
01月05日交易数据 承兑张数/张：97733 承兑金额/亿元：1077.18 贴现张数/张：39260 贴现金额/亿元：792.33 交易笔数/笔：3041 交易金额/亿元：3575.77 2021年累计数据 承兑张数/张：172173 承兑金额/亿元：1961.03 贴现张数/张：77500 贴现金额/亿元：1326.33 交易笔数/笔：5151 交易金额/亿元：7093.32
资金市场：为维护银行体系流动性合理充裕，中国央行今日开展100亿元逆回购操作，中标利率为2.2%，与此前持平。因今日有2100亿元逆回购到期，当日实现净回笼2000亿元。资金面合理充裕，隔夜回购加权利率明显回落，7天回购加权利率小幅上行，2022年农历春节前流动性供求仍存在一定缺口，央行适时“补水”稳货币应无悬念。
票据市场：今日小寒，但价格转暖，市场延续涨价惯性，各期限国股价格都有上涨，足年国股触及2.60%高价；半年国股开盘在2.40%左右，之后迅速攀升至2.50%左右，尾盘至2.55%。各期限国股价格分别在：托收价格2.05%-2.10%，3-6M价格2.50%-2.60%，9-12M价格2.53%-2.60%左右。
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