票据市场每日速递-10月28日

一、整体概况

转贴市场：资金市场，中国央行今日开展2000亿元7天逆回购操作，中标利率为2.20%。因今日有1000亿元逆回购到期。当日实现净投放1000亿元。票据市场，资金利率全线上行，资金面延续小幅收敛。月末规模因素主导，买方机构补规模需求继续释放，收票情绪持续升高，卖盘则顺势压低报价出票，市场供需失衡，票价小幅下行。整体来看，市场各期限票据成交均有提升，市场交投比较活跃。

直贴市场：上一工作日开票量1340.46E,较前一工作日上涨22%，承兑表现出月末冲顶态势；上一工作日贴现量607E，较前一日上涨7%。本月剩下最后一个交易日，各大机构规模陆续填平，受此影响贴现额度逐渐减少，有部分机构甚至暂停贴现业务，导致直贴价格震荡上涨。目前在票据市场上，银行信贷规模是否已经填满，也是影响贴现的主要因素之一。

二、票据市场交易情况

三、转贴现收益率

四、市场预判

转贴市场：明日作为本月最后一个交易日，各机构交易均以调控规模为主，预计明日市场交易氛围趋于平淡，市场利率小幅波动。

直贴市场：月底银行收票意向较弱，价格持续上行趋势。

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