票据市场每日速递-10月26日

一、整体概况

转贴市场：资金市场，为对冲税期高峰，政府债券发行缴款等因素的影响，中国央行今日开展2000亿元7天逆回购操作，中标利率为2.20%。因今日又100亿元逆回购到期，当日实现净投放1900亿元。票据市场，隔夜资金利率小幅回落，其余期限资金利率小幅上行，资金面小幅收敛。月末时点临近，受规模因素影响，买盘整体配置情绪比较谨慎，卖盘出票热情持续较高，市场供过于求，各期限票价均小幅震荡上行。

直贴市场：上一工作日开票量890.24E,较前一工作日小幅回落；上一工作日贴现量558.07E，较前一日下降7%。临近月末，市场出票供给有所回暖，卖盘出票延续热情，多数直贴行机构报价维持，部分小幅上涨。供需博弈下，今日票价小幅上行。

二、票据市场交易情况

三、转贴现收益率

四、市场预判

转贴市场：离本月结束还有3个工作日，机构信贷规模逐渐明朗。买盘观望情绪渐浓，出票力量明显增强，供需博弈下预计明日价格或震荡上行。

直贴市场：预计明日利率延续小幅上行。

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